A股光互连勿盲从外围，坚定看好龙头投资价值！
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近期，A股光互连板块与外围市场走势的关联度有所提高。其实，A股光互连板块没必要参考外围市场的走势。这种关联度上升，一定程度上反映出市场对AI大产业趋势存在担忧，并且这种关联表现得过于显著了。
从美股来看，它除了体现市场整体走势（贝塔）之外，对宏观因素（比如货币政策）的敏感度较高。而且，美股中的光通信上市公司仅仅是行业的一小部分，甚至算不上是行业里最优质、最重要的企业，它们的走势根本无法代表光互连的基本面情况。
再看韩股，它更多地反映了存储行业的大周期、景气程度以及短期的博弈情况，和光互连的关联度极低。要是市场是基于加速扩产的逻辑进行交易，那么这对于AI行业和光互连来说都是有利好的。
近期不少量化资金在实时跟踪日韩股市价格。然而，量化资金盲目跟风的行为，恰恰为长期主动资金提供了反向操作的好机会。光互连上市公司能够实现盈利的高速增长，依靠的是技术进步、产品的迭代更新以及出货量的大幅提升，并非典型的“缺货 - 涨价”逻辑，其发展具有更持久的特性。 机构坚定地认为，A股光互连龙头公司具有很高的投资价值，投资者不应盲目跟随美股、日韩AI硬件股的表现。 风险提示：产业发展可能不及预期。
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